تجزیه و تحلیل الگوی نمودار شامل مجموعه ای از الگوهای از پیش تعریف شده است که با حرکت قیمت های بازار شکل می گیرد. الگوهای نمودار توسط معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج در بازارها استفاده می شود.
بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال، تجزیه و تحلیل الگوی نمودار می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت آینده بازارها را پیش بینی کنند و بر اساس داده های تاریخی قیمت، تغییر روند بالقوه را تشخیص دهند. الگوهای نمودار رایج شامل مثلث ها، بالا و پایین دوتایی، سر و شانه ها، پرچم ها، قلم ها و گوه ها هستند. برخی از معامله گران به نمودارهای قیمت نگاه می کنند تا تحقیقات بنیادی خود را در مورد اینکه چه چیزی و چه زمانی بخرند تکمیل کنند، در حالی که برخی دیگر صرفاً بر اساس آنچه نمودارها به آنها می گویند تصمیم می گیرند.
در این مقاله نگاهی به پنج الگوی نمودار سهام تاثیرگذار می اندازیم که می توانند مکمل قدرتمندی برای استراتژی شما باشند، صرف نظر از اینکه از کدام رویکرد برای معامله در بازارها استفاده می کنید.
الگوی نمودار دو بالا
دو بالای صفحه یک الگوی نمودار ساده و در عین حال موثر است که معمولاً نشان می دهد که روند صعودی ممکن است در حال از دست دادن حرکت باشد. زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهم به سطح قیمتی می‌رسد اما با مقاومت مواجه می‌شود و از آن عقب می‌افتد (به منطقه برجسته در نمودار مراجعه کنید). هنگامی که قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می کند اما نتواند بالاترین سطح قبلی را بشکند، الگوی تاثیرگذار دو بالا را تشکیل می دهد. الگوی دو رویه زمانی کامل در نظر گرفته می شود که قیمت کاهش یابد و پایین ترین سطح قبلی را بشکند که نشان دهنده ضعف بیشتر است. هدف «ارتفاع» الگو است که از جایی که به آن پایین می‌شکند، به پایین پیش‌بینی می‌شود.
نمودار دو پایین
پایین دوتایی برعکس سقف دوتایی است و در بازار در حال سقوط کاربرد دارد. در دو کفی، قیمت نزولی به نقطه پایینی می رسد و سپس به سمت بالا باز می گردد. قیمت دوباره پایین می‌آید اما از پایین‌ترین حد قبلی نمی‌گذرد. زمانی است که قیمت بالا می رود و از بالاترین سطح قبلی عبور می کند که دو کفی کامل می شود. سپس هدف را می توان به عنوان ارتفاع آن دو ته، که از آن نقطه شکست پیش بینی می شود، درک کرد (به فلش دوم در نمودار همراه مراجعه کنید).
خطوط روند و شکست
مانند کلیشه کلاسیک «روند دوست شماست»، دنبال‌کنندگان نمودار به دنبال شناسایی روند در یک سهام خاص هستند و با قصد حرکت بیشتر، روی آن حرکت می‌کنند. اما مطمئناً روندها برای همیشه دوام ندارند و شکست خط روند می تواند یکی دیگر از الگوهای سهام تأثیرگذار باشد. خطوط روند در یک روند صعودی (نشان دهنده تقاضای خرید) در زیر سطوح پایین‌تر رو به رشد و در یک روند نزولی بالاتر از اوج‌های نزولی (نشان دهنده فشار فروش) ترسیم می‌شوند. شکست در این سطح، همانطور که با دایره آبی در نمودار همراه نشان داده شده است، نشان دهنده این است که تغییر روند ممکن است روی کارت باشد، که اغلب باعث می شود معامله گران و سرمایه گذاران موقعیت خود را مطابق با آن تنظیم کنند.
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه ها شبیه به یک تاپ دوتایی است، اما از سه قله تشکیل شده است (یک قله، پس از آن یک قله بزرگتر و دوباره یک قله کوچک، از این رو به نام سر و شانه ها). معمولاً در الگوی سر و شانه، قله دوم باید بزرگترین باشد که نشان دهنده سر است و به دنبال آن قله پایین تر در قله سوم قرار دارد. چارتیست خط روند کوچک تری را در پایین ترین حد اخیر ترسیم می کند که به آن "خط گردن" گفته می شود. زمانی که این خط روند شکسته می‌شود و قیمت پایین‌تر می‌رود، گفته می‌شود که الگوی سر و شانه کامل است، و هدف حرکت پایین‌تر است - برابر با ارتفاع سر در الگو. سر و شانه ها الگوهای معکوس هستند که برای نشان دادن تغییر احتمالی احساسات از یک بازار صعودی به یک بازار نزولی یا بالعکس استفاده می شوند.
مثلث
همه الگوها نشان نمی دهند که سهامی که دنبال می کنید در شرف تغییر جهت است. برخی می توانند نشان دهند که بازار فقط در حال توقف است، قبل از اینکه به مسیر اصلی خود ادامه دهد. یکی از رایج ترین الگوهای ادامه، مثلث است. این نام به این دلیل است که سهام با الگوی فشرده تر و فشرده تر معامله می شود و شکل یک مثلث را روی نمودار حک می کند. فرض پشت این الگوها این است که وقتی شکسته می شود، جهت روند قبلی را ادامه می دهد. بنابراین در یک روند صعودی، انتظار می رود که مثلث به سمت بالا بشکند و سیگنالی برای خرید بدهد و برعکس اگر سهام قبل از شکل گیری الگو در روند نزولی قرار داشت.
مثلث متقارن
الگوهای متقارن حداقل از دو ارتفاع پایین تر و دو پایین تر تشکیل شده اند. اگر خط روندی رسم می شود که اوج ها را به هم متصل می کند، و خط روند جداگانه ای رسم می شود که پایین ترین ها را به هم متصل می کند، خطوط باید دارای گرادیان های منطبق باشند مانند یک مثلث، این خطوط تنگ تر و سفت تر می شوند تا زمانی که همگرا شوند و سپس به حرکت در همان جهت قبلی ادامه می دهند.
مثلث صعودی
مثلث های صعودی به طور کلی صعودی در نظر گرفته می شوند و نشانه ای از ادامه روند صعودی قبلی هستند. در یک مثلث صعودی، قسمت بالای خط روند صاف است، در حالی که خط روند پایین به سمت بالا شیب دارد.
مثلث نزولی
در مقابل یک مثلث صعودی، مثلث نزولی یک شکل نزولی است و به طور معمول نشان دهنده ادامه روند نزولی است. الگوهای نزولی گاهی اوقات در انتهای یک روند صعودی یافت می شوند و می توانند نشانه معکوس شدن قیمت باشند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شناسایی الگوهای نمودار، ویدیوی تجزیه و تحلیل الگوی نمودار را ببینید.
سلب مسئولیت CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است.
CMC Markets استراتژی های معاملاتی استفاده شده توسط نویسنده را تایید یا ارائه نمی کند. استراتژی‌های معاملاتی آنها هیچ گونه بازدهی را تضمین نمی‌کند و CMC Markets مسئولیتی در قبال ضرر و زیان‌هایی که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از هرگونه سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاعات موجود در اینجا متحمل شوید، نخواهد داشت.
