کدام بهتر است: اقدام قیمت یا شاخص؟

به عنوان یک مبتدی یا حتی به عنوان یک معامله گر باتجربه، یکی از مراحل اجتناب ناپذیر در تجارت، پیوستن به انجمن های آنلاین یا فیزیکی، سمینارها یا وبینارها است که در آن ایده های زیادی به اشتراک گذاشته می شود.

اما اگر دقت کنید یا دقت کنید، متوجه خواهید شد که یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در معاملات، سبک بهتر معاملات است.

به همان اندازه که تجارت قدیمی است، استدلال قدیمی به ظاهر پایان ناپذیر همیشه بین عملکرد قیمت در مقابل اندیکاتورها بوده است.

حالا من واضح می گویم:

من طرفدار استفاده از اندیکاتورهای فنی نیستم و آنها را در طول 11 سال تجربه معاملاتی خود قابل اعتماد نمی دانم.

اگر من آن را غیر قابل اعتماد می دانم به این معنی نیست که دیگران آن را مفید نمی دانند.

ما همچنین معامله‌گرانی داریم که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند و همچنان موفق هستند.

اما در روزهای اولیه فعالیت تجاری خود، بیش از 100 اندیکاتور معاملاتی را آزمایش کرده‌ام و به شما می‌گویم که هر کدام رویکرد سیستماتیک خود را برای معاملات دارند، به همین دلیل است که این پست را برای شما دوستان می‌نویسم.

بنابراین من انتقاد نمی کنم بلکه بر اساس تجربه تجاری خود قضاوت می کنم.

پس اجازه دهید شروع کنیم

اکشن قیمت در مقابل شاخص ها (نبرد آغاز می شود)

هر معامله گر پرایس اکشن معمولاً این را زیاد می گوید.

"پرایس اکشن پادشاهی در معاملات است، زیرا در اطلاعات مربوط به عملکرد قیمت فعلی عقب نمی ماند در حالی که اندیکاتورها دارند".

در حالی که معامله‌گران مبتنی بر اندیکاتور می‌گویند که این یک روش مبتدی برای معامله است و بسیار ساده‌تر از مطالعه تعداد زیادی الگوهای کندل استیک و قیمت در هنگام تلاش برای معامله قیمت است.

اما آیا این فرضیات درست است؟

به همین دلیل است که با این همه تحقیق و تجربه خودم، این مقاله را برای پایان دادن به این بحث ارائه کردم.

با آن، من با ارائه یک تعریف آزادانه از هر دو سیستم تجارت، تفاوت ها و شباهت های آنها و نظر خود در مورد هر دو روش تجارت شروع می کنم.

سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص

بگذارید با پرسیدن شروع کنم،

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها برنامه های کامپیوتری هستند که از خطوط یا رنگ های مختلف برای نمایش اقدامات قیمت گذشته استفاده می کنند، حرکت قیمت معینی را بر اساس مجموعه ای از محاسبات در بازار محاسبه می کنند و ارقام محاسبه شده قیمت را در نمودار نشان می دهند.

هر سیستمی که صرفاً به استفاده از اندیکاتورها برای تصمیم گیری معاملاتی وابسته باشد، به عنوان یک سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص نامیده می شود.

در بالا نمونه ای از نمودار معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک است.

برخی از این موارد به شرح زیر است

• میانگین های متحرک
• تصادفی
• باندهای بولینگر
• MACD و غیره

به همین سادگی.

مزایای

• شاخص ها مستقل از نفوذ انسان در تصمیم گیری های تجاری هستند. آنها تحت تأثیر پاسخ های تحریک آمیز از یک معامله گر عاطفی قرار نمی گیرند.
• این شاخص ها نسبتاً ساده تر هستند زیرا خودتان تصمیم می گیرید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که نشانگر خود را بر روی بستر معاملاتی خود نصب کنید.

معایب

• تصمیمات یک شاخص بر اساس ماسک عملکرد قیمت گذشته توانایی یک معامله گر برای دیدن دقیقاً رفتار قیمت فعلی و تصمیم گیری در مورد معاملات.
• سیستم های مبتنی بر شاخص اغلب در معرض دستکاری بازار قرار می گیرند زیرا شاخص ها به هر معامله گر همان سیگنال می دهند.
• این توانایی یک معامله گر در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه را کاهش می دهد. بدون شاخص ها ، این بدان معنی است که معامله گران در این گروه قادر به تصمیم گیری عاقلانه نیستند.

سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت

عمل قیمت رفتار قیمت است - چگونه ، چرا و چه زمانی در مدتی حرکت می کند.

بنابراین یک سیستم معاملاتی مبتنی بر عمل برنج هر تکنیکی است که صرفاً به حرکت قیمت در مدتی متکی است تا تصمیمات تجاری را اتخاذ کند.

در بالا نمونه ای از معاملات اقدام به قیمت است.

برخی از ابزارهای تجاری مورد استفاده در این سبک تجارت عبارتند از: سطح پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند ، الگوهای شمعدانی (شمع های درگیر ، Harami E. T. C.) و الگوهای عمل قیمت (الگوهای سر و شانه ، تاپ های دوتایی و پایین E. T. C).

مزایای

• سیستم معاملاتی مبتنی بر اقدام قیمت ، به معامله گران این آزادی را می دهد تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند. از آنجا که این سیستم نه تنها به اخبار موجود در مورد قیمت گذشته متکی نیست و تجزیه و تحلیل اساسی نیز می تواند در این سبک تجارت گنجانیده شود.
• این سیستم نه تنها به استفاده از اقدامات قیمت گذشته بلکه اقدامات قیمت را نیز محدود می کند. این یک افزونه از نکته اول است.
• این به معامله گران اجازه می دهد تا روش منحصر به فرد خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها توسعه دهند. این باعث می شود تا بازرگانان تصمیمات خود را کنترل کنند. به عنوان یک معامله گر که از این سیستم استفاده می کند ، می توانید با نگاهی به قیمت ، روش تجارت خود را ارائه دهید.

معایب

• از آنجا که تصمیمات تجاری توسط انسان گرفته می شود ، این روش تجارت در معرض پاسخ های تکانشی از معامله گران عاطفی است.
• رسیدن به بازار و انجام تجزیه و تحلیل می تواند وقت گیر باشد و بنابراین باعث می شود تا معامله گران برخی از معاملات سودآور را از دست ندهند.

با ایجاد و درک مزایا و مضرات هر دو تکنیک.

بیایید تفاوت های آنها را بررسی کنیم.

تفاوت در معاملات اقدام به قیمت و معاملات مبتنی بر شاخص.

بدون ضرب و شتم در اطراف بوته ، تفاوت مهم بین این دو سیستم تجارت معمولاً در روشی است که آنها برای قیمت گذاری قیمت بازار آینده به کار می گیرند.

همانطور که قبلاً تأسیس شده بود ،

معامله گران اقدام قیمت (معامله گران فنی) به طور معمول حرکات قیمت فعلی را در رابطه با حرکات قیمت گذشته تجزیه و تحلیل می کنند تا جهت بالقوه بازار را به سمت خود تعیین کنند.

در حالی که معامله گران شاخص معمولاً تمایل دارند تجزیه و تحلیل خود را صرفاً بر اساس اقدام قیمت گذشته برای طرح قیمت فعلی بازار انجام دهند.

به زبان ساده،

بازرگانان شاخص تجزیه و تحلیل خود را بر اساس فقط تاریخچه قیمت گذشته انجام می دهند و معامله گران اقدامات قیمت نیز این کار را انجام می دهند.

زیرا آنها استفاده از اقدام قیمت فعلی را برای تعیین قیمت آینده یک ابزار خاص درج می کنند.

بگذارید برای شما مثالی بزنم.

برای یک معامله گر اقدام قیمت که از گذشته منطقه پشتیبانی یا مقاومت را ترسیم کرده است ، پس از آن منتظر است تا قیمت آن را از سطح یا ادامه آن سطح قبل از پرش به هر تجارت نشان دهد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر اقدام قیمت که سطح مقاومت را مطابق شکل زیر می بیند ، می بینیم.

او فقط در منطقه مقاومت فرضی سفارش محدودیت فروش را تعیین نمی کند بلکه منتظر است تا قیمت آن را به نوعی رد مانند شمع های مشروبات الکلی (نزولی و صعودی) یا شمع های رد (Doji یا Hammer) قبل از او نشان دهد. همانطور که در زیر آمده است ، یک ورودی فروش را از آن منطقه یا سطح قرار دهید.

و اینگونه است که بیشتر معامله گران اقدام قیمت استفاده از اقدامات قیمت گذشته و حال را برای تصمیم گیری در مورد تجارت ترکیب می کنند.

در حالی که معامله گران مبتنی بر شاخص ، رویکرد سیستماتیک آنها به تجارت متفاوت است.

آنها تمام تصمیمات تجاری خود را بر اساس گذشته می گیرند.

از آنجا که شاخص ها فقط مبتنی بر اقدامات گذشته گذشته هستند ، درست است که بگویند آنها استفاده از اقدام قیمت فعلی را برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود اجرا نمی کنند.

به عنوان مثال ، یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری ، شاخص متوسط حرکت است.

در استفاده از میانگین متقاطع در حال حرکت معمولاً ورودی و خروج برای بسیاری است.

کراس اوور به سادگی به معنای زمانی است که یکی از خطوط متوسط در حال حرکت با موفقیت از دیگری عبور کرده است.

اکنون میانگین استراتژی متقاطع متحرک زمانی است که یک نشانگر متوسط حرکت سریع حرکت می کند از شاخص متوسط حرکت آهسته عبور می کند.

این بدان معناست که معامله گر میانگین حرکت سریع و آهسته را روی نمودار قرار می دهد و منتظر یک متقاطع برای تعیین ورود یا خروج است.

هنگامی که صلیب رخ می دهد ، معامله گر در جهت میانگین حرکت سریع حرکت می کند

در زیر یک مثال آورده شده است

• یکی دیگر از تفاوت های بسیار چشمگیر بین یک معامله گر اقدام قیمت و یک معامله گر مبتنی بر شاخص ، تأخیر در ورود به حرکت قیمت است.

یک معامله گر اقدام قیمت می تواند بلافاصله به جنبش قیمت فعلی پاسخ دهد زیرا معامله گر تصمیم گیری از پیش تعیین شده ای در مورد اقدامات لازم برای انجام این قیمت را برآورده می کند ، تمام شرایط ورود یا خروج خود را انجام می دهد.

در حالی که برای یک معامله گر مبتنی بر شاخص ، قیمت قبل از اکثر شاخص ها جهت قیمت را نشان می داد.

این تأخیر به این دلیل است که آنها به حرکات قیمت گذشته واکنش نشان می دهند ، به خصوص در مورد یافتن نقاط ورودی کامل تیرانداز از خفا در بازار.

این آرگومان برای همه شاخص ها بدون توجه به چه نوع شاخصی مناسب است یا چه کسی شاخص را اختراع کرده است.

معامله گران مبتنی بر شاخص همیشه در حرکات قیمت فعلی عقب مانده اند.

• یکی از محبوب ترین تفاوت ها همچنین مقایسه نمودار معامله گر مبتنی بر شاخص با نمودار یک معامله گر اقدام قیمت است. نمودار شما هنگام تجارت با شاخص ها به نظر می رسد با آنچه که فقط هنگام استفاده از عمل قیمت به نظر می رسد متفاوت است.

در بالا نمونه ای از صفحه نمایش معامله گر مبتنی بر شاخص هنگام تجارت با سه شاخص است.

بسیاری از معامله گران حتی بیش از پنج شاخص مختلف را در نمودارهای خود استفاده می کنند تا مشخص کنند که قیمت بعدی به کجا می رود.

من پنج مورد از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده معامله گران را به نمودار اضافه کرده ام.

شما می توانید خودتان ببینید که شاخص های گیج کننده می توانند روی صفحه شما باشند.

حتی وقتی متوجه می شوید که هر شاخص هدف ویژه خود را دارد ، حتی بدتر می شود.

همچنین شناسایی عملکرد قیمت فعلی بسیار دشوار است.

در بالا ، نحوه نمایش صفحه اکثریت معامله گران اقدام قیمت در همان تجارت است.

مثال بالا تصویری از چگونگی نگاه بیشتر معامله گران قیمت برای ورود به بازار است.

مناطق افقی کشیده شده در صفحه نمایش به عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت گفته می شود که در آن معامله گران اقدام قیمت به دنبال ورود کوتاه یا طولانی هستند.

این امر باعث می شود تجارت کمتر گیج کننده و تفسیر آسان تر شود.

• در حالی که شاخص ها با کمک یک برنامه در رایانه به طور خودکار روی نمودار کشیده می شوند ، الگوهای قیمت معمولاً توسط انسان برای شناخت ترسیم می شود.
• بسیاری از آنها اغلب استدلال می کنند که تجارت مبتنی بر نشانگر بهترین راه و معمولاً آسان تر و سریعتر برای درک یک مبتدی است ، زیرا معامله گر فقط باید به عبور برخی از خطوط به راحتی قابل مشاهده در نمودارها اعتماد کند ، در حالی که الگوهای قیمت برای یک دشوار استتازه کار برای اینکه به راحتی مورد توجه قرار گیرد.

توجه داشته باشید که «آسان‌تر و سریع‌تر» لزوماً به معنای سودآوری بیشتر نیست.

از آنجایی که اندیکاتورها به طور خودکار بر روی صفحه نمایش ترسیم می شوند، تصمیم گیری خودتان با استفاده از یک اندیکاتور نسبتاً سریعتر از زمانی است که یک معامله گر قیمت عمل تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهد که می تواند زمان بر باشد.

هر چقدر هم که تفاوت‌های آن‌ها زیاد باشد، سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص و سیستم معاملاتی مبتنی بر اقدام قیمت شباهت‌هایی دارند که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.

شباهت های بین سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص و سیستم معاملاتی مبتنی بر عمل قیمت

تعجب آور است که چگونه می تواند شباهت هایی بین این دو سبک تجارت پس از مشاهده تفاوت های زیادی بین آنها وجود داشته باشد.

اما شباهت‌های بین این دو سیستم معاملاتی که می‌خواهم بدانید عبارتند از:

• هر دو سیستم معاملاتی از نمودارهای قیمت برای تصمیم گیری معاملات خود استفاده می کنند. یعنی هر دو منبع مشترکی دارند که از آن اطلاعات استخراج می کنند.
• هر دو سیستم معاملاتی از قیمت بازار برای تعیین جهت یا روند کلی بازار استفاده می کنند.

پس از توضیح در مورد سیستم های معاملاتی مختلف، شباهت ها و تفاوت های آنها، اکنون وقت آن است که روشی را که استفاده می کنم به شما نشان دهم، روشی که بهتر است و می تواند شما را سودآور کند.

و این ما را به سؤال نهایی هدایت می کند؟

کدام یک از دو سیستم معاملاتی بهتر است؟

اکنون برای تعیین بهترین سیستم معاملاتی، آنچه را که به طور کلی بهتر عمل می کند، وزن می کنم.

بیایید با شاخص ها شروع کنیم.

فرض پشت ایجاد اندیکاتورها این بود که قرار بود به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری در مورد اقدامات قیمت گذشته اتخاذ کنند.

در حالی که مطالعه اکشن قیمت برای کمک به معامله‌گران برای درک بهتر نحوه حرکت بازار، چه نیروهایی در پشت این حرکت‌ها و نحوه استفاده از این حرکت به نفع معامله‌گر بسیار حیاتی است.

با مقایسه و مقایسه این دو، متوجه شدم که پرایس اکشن برای هر معامله‌گری بهتر است.

از آنجایی که من می توانم از طریق مطالعه اکشن قیمت، حرکت قیمت گذشته و همچنین کنش قیمت فعلی را تعیین کنم.

من قویاً معتقدم که اقدام قیمت برای هر معامله گر مشتاقی بهترین خواهد بود.

اگرچه درک آن در ابتدا ممکن است دشوار باشد، اما در دراز مدت، سودآورتر و آسان‌تر از شاخص‌ها استفاده می‌شود.

اما آیا شاخص ها را نادیده می گیرم؟

آنها نقشی در کمک به معامله گران جدید دارند.

اگر از هر اندیکاتوری استفاده کنم، پس از انجام تجزیه و تحلیل من فقط بر اساس عمل قیمت خواهد بود.

این چیزی است که من انجام می دهم.

پس از انجام تجزیه و تحلیل من فقط بر اساس عملکرد قیمت ، من گاهی اوقات تمایل دارم که استفاده از شاخص ها را به عنوان یک اثر پس از آن مستقر کنم تا موارد زیر را تأیید کنم:-

• روند بازار
• برای مشخص کردن دقیقاً در کجا ورودی های من با ابزارهای تحلیل فنی من در ارتباط هستند
• برای شناسایی محل خروج من.

حال ، دوباره توجه داشته باشید که من فقط از این شاخص ها استفاده می کنم بعد از اینکه تمام تصمیمات تجاری خود را با استفاده از اقدام قیمت انجام دادم ، فقط به این دلیل که این مزیت بزرگی را در بازارها به من می دهد.

استفاده از آنها در نمودار من برای استفاده فقط دیدن صحت یا قدرت عقب مانده از یک شاخص است.

سخنان پایانی

امیدوارم بعد از خواندن این مقاله ، شما توانسته اید تفاوت های مشخص و مزایای واضح عملکرد قیمت را فقط بیش از شاخص ها درک کنید.

من اعتقاد ندارم که ایجاد یک استراتژی مبتنی بر شاخص ها فقط ایده خوبی است زیرا بازار همیشه گامی از شما جلوتر خواهد بود و شما به دلیل واکنش دیرهنگام به عملکرد فعلی قیمت ، پول خود را از دست می دهید.

با اینها ، من به پایان این مقاله رسیده ام.

حالا دوست دارم از شما بشنوم.

از پست های امروز چه آموختید؟

در هر صورت ، آیا روشهای عمل قیمت را به عنوان روشی مناسب برای تجارت یا جهت مخالف می دانید؟

اقدامات بازار بین عملکرد قیمت و شاخص های فنی به شما می دهد.