استراتژی الگوی نمودار دو برابر - چیست؟(Backtest)

الگوهای نمودار می توانند به شما در درک وضعیت بازار کمک کنند. الگوی دوتایی می تواند در مورد اوج بازار به شما هشدار دهد ، اما آیا می دانید آن چیست و چگونه آن را شناسایی کنید؟

الگوی نمودار دوتایی یک شکل گیری عملکرد قیمت است که از دو بالابر نوسان تشکیل شده است که در همان سطح به پایان می رسد. این یک الگوی نمودار معکوس است که در انتهای صعود یا عقب افتادگی طولانی مدت در یک روند صعودی مشاهده می شود. پس از اتمام ، این الگوی نشان می دهد که احتمالاً قیمت به سمت پایین می چرخد و به سمت پایین می رود.

در این پست ، ما به الگوی دوتایی دوتایی می پردازیم و در پایان مقاله ، ما از استراتژی الگوی نمودار دوتایی دو برابر به شما می دهیم.

فهرست مطالب:

الگوی نمودار دوتایی چیست؟

الگوی دوتایی یک شکل گیری قیمت است که از دو بالابر نوسان تشکیل شده است که در همان سطح به پایان می رسند و نوسان بین آنها کم است. این یک الگوی نمودار معکوس نزولی است که در انتهای یک صعود یا یک عقب کشیدن طولانی مدت در یک حرکت رو به پایین مشاهده می شود. پس از اتمام ، این الگوی نشان می دهد که احتمالاً قیمت به سمت پایین می چرخد و به سمت پایین می رود.

با پایان دادن به دو سطح نوسان تقریباً در همان سطح ، این سطح به یک سطح مقاومت تبدیل می شود. خطی که به نوسان کم به پایین نوسان قبلی بپیوندد ، یک گردنبند را تشکیل می دهد که به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر گردنبند شکسته می شود ، نشان می دهد که صعود ممکن است به پایان برسد و قیمت آن کاهش یابد.

معامله گران بودن به عنوان یک الگوی نمودار معکوس نزولی ، آن را نشانه هشدار دهنده می دانند که صعود ممکن است به پایان برسد و به همین ترتیب ، موقعیت های طولانی خود را ببندد. فروشندگان کوتاه ممکن است هنگام شکستن قیمت زیر گردنبند ، موقعیت های کوتاه را باز کنند.

نمونه ای از الگوی نمودار دوتایی

در زیر نمونه ای از دو برابر در TradingView آورده شده است:

استراتژی الگوی نمودار دو برابر (مثال)

از نمودار بالا ، می بینید که قیمت در صعود بوده است ، همانطور که توسط خط فلش آبی نشان داده شده است. قیمت به اوج رسید و به خط گردن (خط زرد) برگشت و دوباره شروع به تجمع کرد. به سطح اوج اول رسید و دو بار قبل از آنکه در نهایت به گردنبند نپرداخت و زیر آن شکسته شد ، دو بار رد شد.

آیا الگوی دوتایی صعودی است یا نزولی؟

الگوی دوتایی دوتایی نزولی است. این در انتهای یک صعود شکل گرفته و نشانگر معکوس بالقوه رو به پایین است ، به همین دلیل یک الگوی وارونگی نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه یک الگوی دوتایی را تجارت می کنید؟

اگر سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، می‌توانید از الگوی دو بالا به عنوان هشداری برای بستن یک موقعیت خرید استفاده کنید. اگر می‌خواهید کوتاه بفروشید، منتظر بمانید تا قیمت به زیر خط گردن برسد و اگر این فرصت را از دست دادید، می‌توانید منتظر تست مجدد یقه باشید، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید:

استراتژی الگوی نمودار دو بالا

شما هدف سود را با اندازه گیری ارتفاع الگو و پیش بینی آن از خط گردن به سمت پایین تخمین می زنید. استاپ ضرر می‌تواند در وسط الگو باشد، که نسبت پاداش/ریسک بهتری را ارائه می‌دهد، یا بالاتر از الگوی، که نسبت پاداش/ریسک ضعیفی را ارائه می‌کند اما امن‌تر به نظر می‌رسد.

قوانین معاملاتی با الگوی دوبل بالا (تنظیمات)

به طور خلاصه، در اینجا قوانین معاملاتی پیشنهادی برای الگوی دوباله وجود دارد:

• قبل از ظاهر شدن الگو باید یک روند صعودی موجود وجود داشته باشد
• هر دو نوسان حداکثر باید در 3٪ از یکدیگر باشند
• قیمت باید در حجم عظیمی زیر خط گردن بشکند

کد آمی بروکر برای الگوی رویه دوبل

کدنویسی یک دوتاپ سخت است. ما کدی را برای نشان دادن شکل‌های موجود در نمودار ساخته‌ایم، و همچنین می‌توان آن را با چند تغییر بک تست کرد. می توانید کد را همراه با بسیاری از کدهای دیگر از استراتژی های معاملاتی رایگان و سودآور ما خریداری کنید.

نمونه ای از نحوه ظاهر کد را می توان در اینجا یافت:

استراتژی الگوی نمودار دو بالا (پس آزمون و مثال)

کدنویسی صحیح برای ایجاد یک آزمون بک تست از یک استراتژی الگوی دوتایی سخت، دشوار و زمان بر است. اما ما خوش شانس هستیم و کتابی از توماس بولکوفسکی به نام دایره المعارف الگوهای نمودار داریم. کمی قدیمی است که در سال 2000 منتشر شد، اما ما فرض می‌کنیم الگوهای نمودار هرگز از مد نمی‌افتند.

Bulkowski یک مهندس است و می خواست تجارت خود را بر اساس نوعی تحقیق علمی و نه بر اساس پیش بینی های غیر کمیت بنا کند. به همین دلیل است که او می‌خواست تمام شکل‌های اصلی نمودار را بررسی کند و آنها را در طول سالیان متمادی کمیت کند. او 500 سهام را انتخاب کرد که برای سوگیری بقا تنظیم نشده بود، و به صورت دستی به الگوها در یک دوره 5 ساله نگاه کرد. یکی از الگوها الگوی نمودار دوباله بود.

ما یافته های او را در مورد الگوی دوتایی در این جدول خلاصه کردیم:

دو رویه یک استراتژی کوتاه است و شورتینگ بسیار دشوار است - ما در مقاله قبلی توضیح داده ایم که چرا کوتاه کردن سهام دشوار است. تنها 39 درصد از تشکل ها به هدف خود می رسند، عددی که بسیار کمتر از 68 درصد برای استراتژی الگوی نمودار دو پایینی مخالف است. دلیل این تفاوت ساده است: بازار سهام به شکل تورم و افزایش بهره‌وری، بادی دارد. لطفا مقاله ما در مورد استراتژی های معاملات شبانه را بخوانید.

تحقیقات Bulkowski به ما نشانه‌ای از استراتژی الگوی دوگانه بالا می‌دهد، اما هنوز قضاوت انسانی زیادی را شامل می‌شود. به عنوان مثال، تمام الگوهای نمودار به صورت دستی شناسایی می شوند و با قوانین خرید و فروش دقیق اسکن نمی شوند. معاملات کوتاه مدت همه چیز در مورد آمار و احتمالات است و بنابراین اگر بیش از حد به آمار Bulkowski (به نظر ما) تکیه کنید کمی کور هستید.

استراتژی الگوی نمودار دوتایی - اظهارات پایانی

به طور کلی، ما معتقدیم کوتاه کردن بازار سهام یک ایده بیهوده است (بیشتر اوقات) به دلیل باد دنباله دار ناشی از افزایش قیمت سهام. تنها در دوره های زمانی کوتاهی است که شورتینگ سودآور است (زمانی که بازار به شدت و سریع سقوط می کند). این مناسبت ها فاصله زیادی دارند. بنابراین، ما بر این باوریم که استراتژی الگوی نمودار دو بالا شکل بسیار سختی برای معامله است.