چه شده است نسبت سود از دست دادن به معنای?

معنای پشت کلمات پرکاربرد در دنیای مالی را درک کنید

• خانه
• منابع
• مهارت ها
• مقالات حسابداری
• سود و زیان (ص & ل)

سود و زیان دو اصطلاح مالی هستند که در دنیای مالی و تجاری بسیار رایج هستند و از این رو برای درک مفید هستند زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد نه تنها کارایی شرکت بلکه عملکرد شرکت را نیز اندازه گیری کنند.

وجود دارد بسیاری از موارد استفاده از سود و زیان برای درک بیشتر از یک کسب و کار' فعالیت های, مانند ایجاد یک سود و زیان بیانیه (همچنین شناخته شده به عنوان یک صورت سود و زیان), تعیین یک شرکت سود و زیان نسبت, و یا درک چگونه به خوبی یک استراتژی تجاری خاص است که در تولید سود در مقابل زیان در تجارت.

سود مقدار پولی است که توسط یک شرکت از انجام فعالیت های تجاری خود تولید می شود. سود ناخالص و سود خالص (همچنین به عنوان سود خالص شناخته می شود).

سود ناخالص: چیست?

سود ناخالص به بخشی از عواید موجود پس از کسر هزینه تولید گفته می شود که به قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده نیز معروف است. فرمول محاسبه سود ناخالص به شرح زیر است:

سود ناخالص برای سرمایه گذاران مفید است زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا درک کنند که چگونه کسب و کار کالاها و خدمات خود را به طور موثر تولید و فروش می کند.

حاشیه سود ناخالص فرمولی است که از سود و عواید ناخالص استفاده می کند تا به شرکت ها کمک کند تا بفهمند چه مقدار از سود خود برابر با سود ناخالص است. هرچه حاشیه سود ناخالص بالاتر باشد بازده و سود کسب و کار در تولید بیشتر است.

فرمول حاشیه سود ناخالص به شرح زیر است

اجازه دهید این را با یک مثال نشان دهیم.

نمونه ای از سود ناخالص

میمون وارز شرکتی است که بر ایجاد دستگاه هایی متمرکز شده است که موز را به تنهایی پوست می کنند. در سال 2020 با فروش 100000 دستگاه از موجودی 120000 دستگاه خود 240000 دلار درامد گزارش کردند. برای تولید هر یک از دستگاه های لایه بردار موز 6 دلار هزینه دارد.

برای تعیین سود ناخالص باید عواید و دندانه ها را تعیین کنیم . درامد 2,400,000 دلار گزارش شده است. از طرف دیگر دندانه ها به طور کامل داده نمی شوند. سوال به ما می گوید دندان است 6 6 در هر واحد, فروش 100,000 واحد, اما داشتن یک موجودی کل 120,000 واحد. اگرچه در سال 2020 مجموعا 120000 موجودی داشته اند اما دندانه ها فقط مربوط به واحدهایی است که در واقع فروخته اند که معلوم می شود 100000 واحد است. از این رو, دندان = 100,000 ایکس 6 6 = 6 600,000. بنابراین سود ناخالص= $2,400,000 - $600,000 = $1,800,000.

حالا که ما سود ناخالص, ما همچنین می توانید کل حاشیه سود ناخالص میمون وارز تعیین.

حاشیه سود ناخالص 75 درصد شاخص خوبی برای مدیریت و سرمایه گذاران است زیرا نشان می دهد که برای هر دلاری که درامد می گیرند 75 سنت دریافت می کنند که تنها 25 سنت هزینه تولید دارد.

سود خالص: چیست?

سود خالص یا سود خالص به سود واقعی تحقق یافته یک شرکت پس از کسر تمام هزینه های شرکت اشاره دارد. فرمول سود خالص این است:

سرمایه گذاران به ارزش سود خالص یک شرکت علاقه مند هستند زیرا نشان می دهد که کسب و کار پس از در نظر گرفتن تمام جنبه های شرکت چقدر درامد تولید می کند.

همچنین حاشیه سود خالص همراه با سود خالص استفاده می شود زیرا نشان می دهد که چقدر سود یک شرکت در واقع منجر به سود در دسترس صاحبان شرکت می شود.

فرمول محاسبه حاشیه سود خالص به صورت زیر داده می شود:

اجازه دهید مفهوم سود خالص را با یک مثال نشان دهیم.

نمونه ای از سود خالص

میمون وارز شده است از عامل 2018. در سال 2019 عواید 1,000,000 دلار را گزارش کردند و 42,000 واحد فروختند. با این حال همانطور که تازه شروع به کار کرده بودند هزینه تولید 12 دلار برای هر واحد فروخته شده در سال 2019 را داشتند. گزارش $350,000 در هزینه.

برای تعیین سود خالص ابتدا باید سود ناخالص را محاسبه کنیم. ما می دانیم که درامد است 1 1,000,000 و دندانه است 1 12 ایکس 42,000 = 5 504,000. بنابراین,

و به عنوان هزینه شد 3 350,000, ما می توانیم سود خالص از طریق فرمول محاسبه.

اکنون که سود خالص داریم می توانیم حاشیه سود خالص را نیز تعیین کنیم.

حاشیه سود خالص 14.8% یک شاخص نسبتا مثبت برای سرمایه گذاران است, به عنوان نشان می دهد که برای هر 1 1 ساخته شده در عواید, مقدار شرکت سود تولید 14.8 سنت.

حالا که ما رفت و از طریق اصول اولیه سود یعنی, ما می توانیم تمرکز بر روی مدت 'از دست دادن'.

از دست دادن است?

ضرر و زیان به هزینه های متحمل شده توسط یک تجارت در هدف تولید سود اشاره دارد. با این حال, همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد زمانی که هزینه های بیش از عواید برای یک دوره خاص, و در نتیجه از دست دادن خالص. انواع مختلفی از هزینه ها وجود دارد, که همه در صورت سود و زیان یک شرکت گنجانده شده است , از جمله هزینه های عملیاتی , هزینه های مالی, ضرر و زیان به عنوان هزینه, و دندان.

هزینه های عملیاتی (اپکس) اشاره به هزینه های یک شرکت متحمل شده برای عملیات مداوم کسب و کار خود را که در دندان شامل نمی شود. این خدمات عبارتند از فروش, هزینه های عمومی و اداری (گروهبان&الف). هزینه های فروش به کلیه هزینه های مربوط به فروش مانند تدارکات و بازاریابی اشاره دارد. هزینه های عمومی و اداری شامل هزینه های سربار است که پوشش کل کسب و کار, از جمله اجاره, خدمات رفاهی, بیمه, اجاره, و دستمزد. ضرر و زیان به عنوان یک هزینه شامل ضرر و زیان یک تجارت مانند دادخواست و جریمه های شرکت است. هزینه های مالی شامل هزینه های ناشی از وام گرفتن مانند سود حاصل از بدهی معوق است.

حالا که ما تحت پوشش اصول اولیه سود و زیان, ما در حال حاضر به چه صورت سود و زیان است و چه نسبت سود و زیان حرکت می کند.

صورت سود و زیان: چیست?

صورت سود و زیان, همچنین شناخته شده به عنوان بیانیه سود و زیان , یکی از صورتهای مالی یک شرکت مورد نیاز است به فایل به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (ثانیه), ترسیم یک شرکت درامد, هزینه, سود, و زیان. این بیانیه برای سرمایه گذاران مفید است زیرا نشان دهنده عملکرد مالی در طی یک دوره زمانی است و توانایی شرکت در تولید سود را تعیین می کند.

در اینجا نمونه ای از صورت سود و زیان معمولی است:

صورت سود و زیان معمولی با نام شرکت و همچنین دوره ای که پوشش می دهد شروع می شود. اگر چه برخی از شرکت ها با استفاده از تغییرات اندکی در نامگذاری و ساختار صورت سود و زیان خود را, به طور کلی شروع می شود با فروش, دندان, و سپس سود ناخالص.

بعد از این, معمولا کلیه هزینه های عملیاتی شرکت را دارد که منجر به کل سود عملیاتی کسب و کار می شود (درامد پس از کسر کلیه هزینه های عملیاتی). پس از این اطلاعات, این امر برای هر گونه سود یا زیان دیگر این شرکت ممکن است ساخته شده حساب, همراه با این رقم برای سود قبل از بهره و مالیات (کسر).

بعد از این, هزینه بهره کسر می شود, برای رسیدن به این رقم برای سود قبل از مالیات ( بی تی ). سرانجام, صورت سود و زیان هزینه مالیات داشته باشد, پس از سود خالص نهایی, یا سود خالص, از کسب و کار.

نسبت سود/زیان: چیست?

نسبت سود/زیان یک اصطلاح رایج است که در تجارت برای نظارت بر یک استراتژی یا توانایی های یک سیستم برای تولید سود بیش از ضرر و زیان از طریق معاملات در طی یک دوره زمانی استفاده می شود.

فرمول نسبت سود/زیان با میانگین سود معاملات برنده تقسیم بر میانگین ضرر معاملات از دست رفته داده می شود که در زیر نشان داده شده است:

معامله گران معیار مشترک برای سود/زیان استفاده می کنند این است که حداقل یک نسبت 2:1 داشته باشند که نشان می دهد که استراتژی یا سیستم دو بار از سه بار سود می برد و نشان می دهد که از همان استراتژی و/یا سیستم برای ایجاد سود افزایش یافته استفاده کنید. با این حال, نسبت سود/زیان کم نشان دهنده یک استراتژی یا سیستم ضعیف است و بر معامله گر تاثیر می گذارد تا یا از این استراتژی دست بکشد یا راه هایی برای بهبود عملکرد خود برای تولید سود کافی پیدا کند.

فیلم زیر توضیح می دهد که نسبت سود/زیان شما (یا برد/باخت) به طور کلی باید چگونه باشد.

غالب اوقات, معامله گران یک درصد از سود یا زیان خود را دریافت خواهید کرد, به عنوان نسبت سود/زیان خود را اندازه گیری, به عنوان کمیسیون برای پول برای شرکت.

مفهوم این ممکن است مشکل, بنابراین در اینجا یک مثال برای کمک به تحکیم تمام این اطلاعات است.

نمونه ای از نسبت سود/زیان

شما شروع به تماشای فیلم در سهام و سرمایه گذاری می کنید و تصمیم می گیرید زندگی خود را با هم جمع کنید و سرمایه گذاری در سهام را شروع کنید. شما از طریق یک بحث در واحه وال استریت حرکت کنید و ببینید یک بچه به نام میمون اصرار مردم به خرید سهام اپل, ام جی دی, هجیج, جی بی اچ, اس بی اف و اوجف, چون همه به ماه می روند!

شما تصمیم به خرید 50 واحد از AAPL 70 دلار در هر 100 واحد JBH در $20 در هر 15 واحد از SBF در 35 دلار در هر 30 واحد از MJD 40 دلار در هر 50 واحد از UGF در $65 و 100 واحد از HSJ سهام 40 دلار در هر.

2 سال بعد تصمیم می گیرید تمام دارایی های فعلی خود را بفروشید. شما متوجه است که سهام اپل افزایش یافت به 1 120 در هر سهم, و جی بی اچ افزایش یافت به 4 40 در هر سهم. با این حال این شرکت به 10 دلار برای هر سهم کاهش یافت و به 25 دلار برای هر سهم کاهش یافت و به 40 دلار برای هر سهم کاهش یافت و به 15 دلار برای هر سهم رسید.

• سود $2500 از اپل
• 1000 دلار سود از جی بی اچ
• ساخته شده از دست دادن $375 از اس بی اف
• از دست رفته $450 از ام جی دی
• از دست دادن 1250 دلار از اوگاف متوجه شد
• اعلام از دست دادن $2500 از هنگ کنگ

بنابراین سود متوسط شما خواهد بود:

و از دست دادن متوسط شما خواهد بود:

محاسبه نسبت سود/زیان با استفاده از این ارقام به ما می رسد

با معیار قبلی از 2: 1, این نسبت به نظر می رسد نشان می دهد که ما عملکرد ضعیفی دارند, اما هنوز هم ما ساخت هر گونه ضرر و زیان, متعجب? استراتژی تجاری ما باید بسیار خوب باشد. با این وجود محدودیت هایی در این نسبت وجود دارد زیرا احتمال برد یا باخت معاملات را در نظر نمی گیرد بلکه فقط عملکرد این معاملات است.

ما قادر به رسیدگی به این محدودیت از طریق یک مفهوم به نام متوسط سود دهی در هر تجارت (برنامه).

میانگین سود دهی در هر تجارت (برنامه): چیست?

اپت مفهومی است که در تجارت استفاده می شود و به میانگین مبلغی اشاره دارد که یک معامله گر می تواند انتظار برد یا باخت در هر تجارت را داشته باشد. استفاده از این واقعیت ناشی می شود که احتمال برد و باخت را در نظر می گیرد و تصویر دقیق تری از عملکرد تجاری شما را به نمایش می گذارد.

فرمول برای برنامه به عنوان داده شده است:

• صفحه نخست = سود دهی در یک تجارت سودمند
• اسوشیتد پرس = متوسط سود شما را
• پ = میزان ضرر در تجارت از دست رفته
• ال = متوسط ضرر شما

نمونه ای از اپت

با استفاده از مثال گذشته ما, ما ساخته شده در مجموع 6 معاملات که 2 سود, و 4 شد. از این رو, ص = 33.3%, و ص = 66.6%

ما سود متوسط (اسوشیتد پرس) = $1,750 و ما از دست دادن متوسط (ال) = $1,143.75.

با استفاده از فرمول بالا, ما به طور متوسط سود دهی در هر تجارت از

اگرچه نسبت سود / زیان 1.53: 1 محاسبه شد اما این رویکرد تجاری تنها 33.3 درصد از زمان معاملات برنده را تولید می کند. برنامه ای که ما تعیین کردیم به ما می گوید که احتمالا برای هر معامله ای که انجام می دهیم 178.99 دلار ضرر می کنیم و اثرات منفی از دست دادن معاملات بیشتر از برنده شدن را نشان می دهد. به عنوان نسبت سود / زیان دارای یک محدودیت بزرگ, مهم است که به ارزیابی استراتژی های معاملاتی و سیستم های با استفاده از مفهوم اپت, که طول می کشد را به حساب احتمال ساخت برنده و از دست دادن معاملات.